Ações canadenses com opções semanais

Ações canadenses com opções semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e afins.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Uma introdução às opções semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de compra padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares à medida que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de mais de 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão ficando mais confortáveis ​​com eles e os estão usando em uma variedade de estratégias.
Semana: uma nova classe de opções.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções "semanais". Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles existem apenas por oito dias. Eles são apresentados todas as quintas-feiras e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente desfrutaram de 12 vencimentos mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 vencimentos por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com volume médio diário no final de 2010 excedendo 300.000 contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo:
De fato, no segundo semestre de 2010, o volume de semanais do índice aumentou para onde eles controlavam entre 5% e 7% do volume do índice subjacente na época. Também em 2010, um comércio popular surgiu entre os correntistas de varejo, onde eles escreviam chamadas cobertas usando as semanas.
O que você pode negociar com opções semanais?
A partir do início de 2011, as semanais estavam disponíveis em 40 diferentes títulos subjacentes, incluindo índices e ETFs.
Os índices das semanais disponíveis incluem:
CBOE Índice Dow Jones Industrial Average (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & P 100 (OEX) Índice S & P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanas estão disponíveis incluem:
ETF SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Índice de Mercados Emergentes ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sector Financeiro Select ETF SPDR (XLF)
Muitas ações populares também têm semanais disponíveis. Dado o interesse do investidor em semanais, é muito provável que o CBOE esteja adicionando ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx)
Estratégias semanais de opções.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a curva de decaimento do tempo que se acelera rapidamente na última semana de vida de uma opção, os semanais são uma pechincha. Agora você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender pechinchas, fazer chamadas cobertas, spreads, condores ou qualquer outro tipo, todos trabalham com as semanas, como acontece com as mensalidades - linha.
A vantagem de curto prazo dos semanais
Além disso, durante três de quatro semanas, os semanários oferecem algo que você não pode realizar com os meses: a capacidade de fazer uma aposta de curto prazo em um determinado item de notícias ou um movimento repentino antecipado de preços. Vamos imaginar que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova, porque o relatório de vencimentos está previsto para esta semana. Embora seja possível comprar ou vender os títulos mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você estaria arriscando três semanas de prêmio no caso de estar errado e XYZ se mover contra você. Com as semanas, você só precisa arriscar uma semana de prêmio. Isso economizará seu dinheiro se você estiver errado, ou lhe dará um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, confira Day Trading Strategies For Beginners.)
Embora o interesse em aberto e o volume dos semanais sejam grandes o suficiente para produzir spreads bid-ask razoáveis, os juros e o volume em aberto geralmente não são tão altos quanto os vencimentos mensais. A ação de imobilização conhecida que ocorre em meses - em que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da expiração - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com os semanais. Talvez isso mude à medida que mais instituições entrem no mercado semanal. (Entender as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom operador, veja Opção Spreads: Introdução.)
A desvantagem das opções semanais.
Por causa de sua curta duração e rápida decadência de tempo, você raramente tem tempo para consertar uma negociação que se moveu contra você, seja ajustando as advertências ou apenas esperando por algum tipo de revisão da média na segurança subjacente. Embora o interesse aberto e o volume sejam bons, isso não é necessariamente verdade para cada greve na série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.

Opções semanais.
Documentos Úteis.
Links Úteis.
Questões subjacentes.
Ações de ações elegíveis * Unidades de fundos negociados em bolsa elegíveis *
* Elegível para listagem de opções, conforme determinado pelos critérios de elegibilidade determinados pela Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Critério de eleição.
As questões subjacentes devem atender a requisitos rigorosos de elegibilidade, incluindo liquidez suficiente e capitalização de mercado.
Unidade de Negociação / Multiplicador.
Um contrato representa 100 ações (pode ser ajustado para desdobramentos de ações, distribuições, etc.) Um contrato representa 100 unidades de um fundo negociado em bolsa (pode ser ajustado para desdobramentos de ações, distribuições, etc.)
Ciclo de expiração.
Os contratos são listados para negociação no aberto às quintas-feiras, desde que seja um dia útil. Se não for um dia útil, a listagem ocorrerá no primeiro dia útil anterior.
Flutuação mínima do prêmio da opção.
Opções com preço abaixo de C $ 0,10 = C $ 0,01 Opções com preço igual ou superior a C $ 0,10 = C $ 0,05.
O prêmio por contrato é obtido multiplicando-se a cotação por 100 (por exemplo: cotação de C $ 2,75 & vezes; 100 = C $ 275).
Para mais informações sobre negociação de moedas, consulte a circular 098-16.
Preços de greve.
No mínimo, cinco preços de exercício que cobrem o preço de mercado da emissão atual.
Tipo de contrato.
Último dia de negociação
O dia da expiração
Dia de expiração.
Qualquer uma das cinco sextas-feiras após a listagem da semana da opção, que é um dia útil, mas que não é um dia de vencimento para quaisquer outras opções já listadas no mesmo subjacente. Se tal sexta-feira não for um dia útil, o dia de vencimento será o primeiro dia útil anterior que não seja um dia de vencimento para quaisquer outras opções já listadas no mesmo subjacente.
Limite de relatório de posição.
250 contratos de opção. 500 contratos no mesmo lado do mercado, em todos os meses do contrato combinados.
Limite de posição.
Informações sobre limites de posição podem ser obtidas na Bourse, pois estão sujeitas a mudanças periódicas. Veja Circulares.
Limite de preço.
Uma interrupção comercial será invocada em conjunto com o acionamento de "disjuntores" nos problemas subjacentes.
Através da Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Através da CDS Clearing e Depository Services Inc., no segundo dia útil após a data de exercício.
Horário de Negócios.
9:30 às 16:00
A sessão regular é aberta às 9h30. Cada classe de opção será aberta para negociação quando ocorrer uma negociação em sua emissão subjacente em uma bolsa canadense reconhecida. Se tal negociação ainda não ocorreu, a classe de opção será aberta para negociação às 9h35.
Corporação de compensação.
Corporação Canadense de Compensação de Derivativos (CDCC).
Procedimentos de negociação.
As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como juridicamente vinculativas. Este documento é um resumo das especificações do produto que são estabelecidas nas Regras da Bourse de Montréal Inc. (“Regras da Bolsa”). Embora a Bourse de Montréal Inc. se esforce para manter este documento atualizado, não garante que ele seja completo ou preciso. Em caso de discrepâncias entre as informações contidas neste documento e as Regras da Bolsa, estas prevalecerão. As Regras da Bolsa devem ser consultadas em todos os casos relativos às especificações dos produtos.

Lista de ações canadenses com opções e juros decente aberto.
Lista de ações canadenses com opções e juros decente aberto.
Fundo de Índice iShares S & P / TSX 60 * (XIU) 17.270 XIU 372.505.
Suncor Energy Inc. * (SU) 31,250 SU 93,523.
Continental Gold Limited * (CNL) 7,730 CNL 61,580.
Royal Bank of Canada * (RY) 53.290 RY 54.411.
Banco da Nova Escócia (The) * (BNS) 52.500 Os 53.387.
Banco de Montreal * (BMO) 57.540 BMO 38.134.
Banco Imperial Canadense de Comércio * (CM) 75.600 CM 36.888.
Toronto-Dominion Bank (The) * (TD) 80.500 Os 34.241.
Barrick Gold Corporation * (ABX) 37.870 ABX 33.804.
Canadian Natural Resources Limited * (CNQ) 30.850 CNQ 30.683.
Yamana Gold Inc. * (YRI) 16,580 YRI 29,785.
Goldcorp Inc. * (G) 39,910 G 26,087.
Teck Resources Limited, Cl. B * (TCK) 29,100 TCK 22,449.
Canadian Oil Sands Trust * (COS) 21.460 COS 20.885.
First Quantum Minerals * (FM) 19.420 FM 18.037.
Silver Wheaton Corp. * (SLW) 33,790 SLW 16,808.
Bombardier Inc., Cl. B * (BBD) 3,580 BBD 16,250.
Detour Gold Corp. * (DGC) 26,590 DGC 15,959.
Potash Corporation of Saskatchewan * (POT) 41.120 POT 15.722.
EnCana Corporation * (ECA) 21.620 ECA 15.359.
Sun Life Financial * (SLF) 23,030 SLF 14.981.
BCE Inc. * (BCE) 44.420 BCE 14.851.
SNC-Lavalin Group Inc. * (SNC) 36.670 SNC 12.317.
TransCanada Corporation * (TRP) 45,150 TRP 12,111.
Fundo de Índice de Energia Tampada iShares S & P / TSX * (XEG) 16.110 XEG 11.013.
Talisman Energy Inc. * (TLM) 13,270 TLM 10,568.
Cameco Corporation * (CCO) 22.800 CCO 10.343.
Fundo de Índice de Títulos Financeiros iShares S & P / TSX * (XFN) 22.020 XFN 8.630.
TELUS Corporation * (T) 63,540 T 5,393.
O mesmo com puts? Obter ações atribuídas a mim e registrá-las na bolsa canadense a ser realizada?
O mesmo com puts? Obter ações atribuídas a mim e registrá-las na bolsa canadense a ser realizada?
prestes a postar uma resposta para lepht & amp; notou sua postagem. Tenha cuidado com bancos canadenses & amp; Opções dos EUA, os volumes estão aumentando lentamente, mas este é um fenômeno recente. Não sei se a liquidez nas opções dos EUA em bancos canadenses é ainda tão boa quanto em Montreal.
1.) Não terei que trocar por USD para comprar o patrimônio listado nos EUA para negociar opções sobre ele?
hey lepht bastante surpreendente ouvir sobre seus gêmeos e uma criança de pouco menos de 2 anos! Você deve ter suas mãos cheias, mas eu aposto que elas são adoráveis ​​além da crença.
Quanto ao efeito progressivo das mudanças cambiais, isso não me preocupa muito porque sou um fiador de tarefas. É verdade que eu acumulo dólares dos EUA com as vendas de opções, mas são todos os dólares apostados sem FX. Não são estes o que todos nós estamos tentando obter?
10 por dia no mais popular para o volume dos EUA.
100s e às vezes 1000s. É incomparável. Demoro três dias para receber meus pedidos no lado canadense.

Ações optáveis ​​por setor.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Esta página permite visualizar uma lista de ações opcionais (uma ação que possui opções que podem ser negociadas) para um setor específico. Os estoques são agrupados em setores que definem sua indústria e características comuns. Cada setor tem seu próprio perfil de risco e os setores podem ser agrupados em duas categorias: setores defensivos e setores cíclicos. Um setor defensivo contém ações que normalmente não são afetadas por um mercado pessimista, onde os setores cíclicos irão flutuar como a economia faz. Como regra geral, a maioria das ações em um setor específico tendem a subir ou cair juntas.
A lista suspensa Filtro na parte superior da página permite exibir ações opcionais para um desses setores.
Setores Defensivos.
Utilitários de grampos de consumo.
Setores Cíclicos.
Aeroespacial Auto-Pneus-Caminhões Materiais Básicos Serviços Comerciais Conglomerados Computadores e Tecnologia Consumidor Discricionário Construção Finanças Produtos Industriais Óleos Médicos-Energia Varejo - Atacado Transporte.
A página inicialmente exibe todos os setores.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Vistas personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener) onde você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado a apenas os primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Estratégia de negociação de opções semanais.
Perfeito para os comerciantes do dia; Essa estratégia se concentra em opções semanais com baixo valor de tempo e oferece alertas de comércio unilateral com um histórico de 70% de ganhos.
Potencial de lucro.
Muitos negócios fazem retornos enormes, bem acima da nossa meta recomendada de 50%.
Qualquer mercado.
Troque até 8 chamadas ou coloque opções semanais ao longo do mês.
Negociações Rápidas.
Os jogos estão abertos por, no máximo, dois dias de negociação em média.
Análise única de opções de ações.
Nossa análise especializada ajuda a identificar opções semanais com baixo valor de tempo e enorme potencial de crescimento.
Nós nos concentramos em alertas lucrativos para ações e índices de grande capitalização. Nossos alertas são sempre baseados em alto volume, posições líquidas: