Criando um plano de negociação forex

Como construir um plano de negociação de quatro pontos.

Ação de preço e macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo aborda o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de amostra são referenciadas para tipos de múltiplos traders na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com seguros: as pessoas geralmente não querem isso até que já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois daquela catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, uma chamada de margem de um negócio ruim, o trader frequentemente reconhecerá que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para abordar o mercado: Pense nisso como a constituição pessoal & rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais o trader procura implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de negociador que você é. E se você é um novo trader e não tem certeza de qual tipo de trader você quer ser, é ok modificar isso à medida que você vê mais resultados e tem uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo no chão. Vamos dizer que você é um comerciante técnico de swing, mas com um relatório NFP próximo você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não der certo e uma perda for tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que alguém pode olhar para usar como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de operadores e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantém negociações por alguns minutos a algumas horas.

Mantém negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo prazo do que os cambistas.

Mantém negociações de algumas horas a alguns dias.

Mantém negociações por alguns dias a algumas semanas.

Mantém negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Mantém negociações pelo tempo necessário para construir e trabalhar uma posição.

Tabela de tipos potenciais de trader; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de "como?" um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples quanto "Estou indo para as tendências do couro cabeludo", & rsquo; tão complexo quanto "vou levar escalpos com crossovers EMA de 8 períodos no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do EMA horário de 34 horas."

Isso realmente só depende de quão profundo você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nessa parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não estiverem atendendo às suas expectativas. Uma estratégia mais frouxamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você está realmente colocando negócios como o comerciante não assumiu o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; a estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância e personalidade de risco únicas. Isso também deve ser combinado com o & lsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de trader que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (sob a coluna "estratégia de amostra") para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de operadores que definimos acima. Mais uma vez, você quer ter certeza de que qualquer estratégia que faça parte do seu plano seja personalizada especificamente para você. Portanto, sinta-se à vontade para seguir a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-la conforme achar melhor para chegar mais confortavelmente ao seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponíveis clicando em cada link) para cada tipo de negociador.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de negociador; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; como muitos mercados definem um pouco quando você é realmente capaz de negociar. Se você é um corretor da bolsa, você deve aderir às horas de mercado. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade ocorre com frequência.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o trader & ndash; e isso nem sempre é positivo. O mercado de câmbio move-se 24 horas por dia e, com frequência, exibe características diferentes com base na hora do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World, que ajuda a definir algumas dessas características principais.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & ldquo; quando & rsquo; Um plano de negociação permite que os traders aprendam e aprimorem suas estratégias e abordagens com o menor número possível de variáveis ​​móveis. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiria dormir e se encontraria negociando durante a abertura de Londres com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para uma hora do dia marcadamente diferente. Enquanto a sessão asiática será freqüentemente mais lenta com movimentos menores, mais fáceis de serem negociados; O London Open é frequentemente destacado por movimentos rápidos, violentos e nítidos que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão que está sendo negociada, dê uma olhada na melhor hora do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David adotou uma estratégia RSI simples e mostrou que ela dava alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando era permitida a execução durante todo o dia, todos os dias (representada pela linha vermelha no gráfico abaixo).

Mas quando focada no pregão asiático (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia simples de RSI parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia teve melhor desempenho quando focada no pregão asiático (gold line)

A hora do dia é importante no mercado de câmbio; Então defina quando você vai estar negociando para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você anota seus objetivos e razões para se tornar um profissional. Isso pode ser tão ambicioso quanto "Eu quero ser um bilionário". tão razoável quanto "Quero substituir minha renda para poder passar mais tempo com minha família." Eu recomendo fortemente que você defina metas realistas e honestas, caso contrário, é quase impossível aderir a elas. Eu falo por experiência.

Negociação não é fácil. Pode ser difícil, difícil, dispendioso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, "são tão claros quanto o lodo".

Mas o fato é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins o suficiente, as pessoas perdem a vida. No século 21, com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal e pouco dinheiro para começar realmente pode melhorar sua vida. O mercado de FX não se importa se você vem de uma família de agricultores na China rural ou se você tem um MBA da Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode ganhar dinheiro e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; porquê & rsquo; de um plano de negociação serve como lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou quando uma grande perda é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva do "quadro maior". Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um profissional bem-sucedido valem quaisquer provações ou tribulações pelas quais possam passar.

Se a meta não parece valer mais a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo para trás e reavaliar suas opções ou desistir.

Para citar Harvey Dent em O Cavaleiro das Trevas, "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer." O & lsquo; porquê & rsquo; Um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda surgirá, independentemente de quão escuro possa parecer.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Desenvolvendo um plano de negociação.

Um plano de negociação é uma ferramenta que você pode usar para definir claramente seus objetivos comerciais e ajudá-lo a alcançá-los. Neste módulo, explicamos como construir seu plano pessoal e como implementá-lo.

Criando um plano de negociação.

Definir suas metas de negociação é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de um plano de negociação.

Seu plano de negociação é uma ferramenta que você molda para se adequar ao seu estilo de negociação pessoal. Você pode incluir qualquer coisa que achar útil, mas trabalhar nas etapas a seguir deve fornecer todos os itens essenciais de que você precisa.

Você pode usar o diário de negociação dentro do insight do mercado para registrar seus pensamentos e progresso, bem como adicionar notas e gráficos toda vez que abrir, fechar ou corrigir uma posição.

1. Conheça-se como um comerciante.

2. Defina e entenda seus objetivos comerciais.

3. Decida em quais tipos de negociação você está interessado.

4. Identifique seus mercados e prazos de negociação.

5. Estabeleça seu sistema de negociação pessoal.

Gerenciamento de risco é possivelmente o aspecto mais importante do seu plano de negociação.

6. Saiba o que você está disposto a arriscar.

Quantas posições eu estou preparado para executar a qualquer momento?

Qual é a exposição máxima da conta que estou preparado para aceitar?

7. Decida como você deseja gerenciar seus negócios abertos.

8. Saiba como você planeja manter registros de sua negociação.

9. Teste seu sistema.

Uma conta de demonstração permite que você coloque sua estratégia em prática com fundos imaginários.

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10 etapas para construir um plano ganhando da troca.

Há um velho ditado nos negócios: "Não planeje e você planeja falhar". Pode parecer superficial, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir estas oito palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer negociador que ganhar dinheiro de forma consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou fracassar".

Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não haja garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em condições de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros dispendiosos.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia mostrará uma estratégia comprovada que consiste em seis negociações que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e em qualquer mercado.]

Prevenção de Desastres 101.

Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investir 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você estiver negociando, mas sujeito a reavaliação quando o mercado fechar. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do profissional melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação.

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que todo plano deve incluir:

1. Avaliação de habilidades.

Você está pronto para negociar? Você já testou seu sistema negociando o papel e tem confiança de que ele funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais de verdade estão preparados e eles tiram seus lucros do resto da multidão que, sem um plano, distribuem seu dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você teve uma boa noite de sono? Você se sente à altura do desafio pela frente? Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você corre o risco de perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você estiver zangado, preocupado ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que coloque você na zona de negociação. Além disso, sua área de negociação deve estar livre de distrações. Lembre-se, isso é um negócio e as distrações podem ser caras.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto do seu portfólio você deve arriscar em qualquer negociação? Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Pode variar entre cerca de 1% e até 5% da sua carteira num determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor a qualquer momento do dia, você sai e fica de fora. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo do seu jeito. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não farão transações, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior que o risco. Por exemplo, se o stop loss for uma perda por ação, sua meta deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem da sua carteira, e reavalie-as regularmente. (Veja também: Calculando Risco e Recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, verifique o que está acontecendo ao redor do mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como o S & amp; P 500 ou o Nasdaq 100, são negociados em bolsa, em alta ou baixa no pré-mercado? Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes que o mercado se abra.

Quais dados econômicos ou de lucros devem ser divulgados e quando? Poste uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um relatório importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que correr riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos traders não podem vender se estão em baixa porque não querem perder. Supere isso ou você não fará isso como um trader. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Comerciantes profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas administrando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam lucrando.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte de sua posição e você pode mover seu stop loss para o resto de sua posição para breakeven, se desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em qualquer negociação.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem depois das dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser expressa assim: "Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior do que o meu stop loss e estivermos em suporte, compre X contratos ou ações aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar as decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entram. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não ficam zangados com o mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: The NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons operadores também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que não repitam erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, níveis de suporte e resistência, faixa de abertura diária, abertura e fechamento do mercado para o dia, e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute uma pós-morte.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-las mais tarde.

The Bottom Line.

Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entram em jogo. Mas a negociação bem-sucedida do papel dá ao comerciante a confiança de que o sistema que vai usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que uma negociação vai gerar dinheiro. As chances do negociante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em uma negociação que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros aumentem e reduzam as perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos investidores e investidores faz o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser ser consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Como começar a negociar: Desenvolvimento do Plano de Negociação.

Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.

Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.

Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:

Mercado (s) que serão negociados.

Os comerciantes não estão limitados a ações. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve ser negociado com boa liquidez e volatilidade, para que você tenha oportunidades de lucrar.

Largura - Quão apertado é o spread bid / ask? Profundidade - Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão sendo mantidos além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?

Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados de compra / venda e com profundidade de mercado suficiente para preencher pedidos rapidamente. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam:

cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.

A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os investidores lucrarem com a mudança no preço. Qualquer alteração no preço - quer suba ou desça - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente que é impossível obter lucro se o preço permanecer o mesmo.

O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.

Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação específico. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; Por outro lado, os operadores de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.

Indicadores e configurações que você aplicará ao gráfico.

Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao (s) seu (s) gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço passado e atual do instrumento de negociação e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume.

Regras para dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir que contratos adicionais sejam adicionados somente se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da estratégia de dimensionamento da sua posição, as regras devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação.

Regras de Entrada.

Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser muito rápidos para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada no comércio podem ser usadas por comerciantes que sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.

Filtros de comércio e gatilhos.

Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser pensados ​​como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho de negociação é a linha na areia que define quando uma negociação será inserida. Os gatilhos comerciais podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.

Veja um exemplo de filtro de comércio:

O horário é entre 9:30 e 15:00 EST. Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.

Assim que essas condições forem atendidas, podemos procurar o acionador de negociação:

Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.

Observe como o acionador especifica o tipo de pedido que será usado para executar a negociação. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de pedido deve fazer parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.

Saia das Regras.

Diz-se que você pode entrar em uma negociação a qualquer nível de preço e obter lucro saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que definem o sucesso de um negócio. Assim, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:

Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)

Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:

Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada

Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.

Preparando-se para testar.

Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:

instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)

Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesse estágio, ainda é apenas uma ideia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente o seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Parte 11: Como fazer um plano de negociação Forex.

Como fazer um plano de negociação Forex.

Ter um plano de negociação Forex é um dos elementos-chave para se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros. Muitos comerciantes nunca sequer fazem um plano de negociação, quanto mais usar um regularmente. É muito importante que você faça as duas coisas. faça um plano de negociação e use o que você faz… não faça um e nunca olhe para ele como muitos traders fazem. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar em relação aos planos de negociação Forex:

• Siga um plano, tenha um diário, trades de log.

Você precisa fazer três coisas essenciais para se tornar e permanecer um comerciante de Forex organizado e disciplinado. Estas coisas são as seguintes: 1) Criar um plano de negociação de Forex, 2) Criar (ou usar um existente) diário de negociação Forex, 3) realmente usar tanto deles.

O processo de criar um plano de negociação Forex em torno de uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço, trabalhará para solidificar sua compreensão da estratégia de negociação e também fornecerá um plano para o que você precisa fazer cada vez que interagir com o mercado. Ter este modelo de mercado é essencial para o desenvolvimento do tipo de disciplina gelada necessária para ter sucesso no mercado Forex em longo prazo.

Registrar seus negócios em um diário de negociações é essencial para o seu sucesso, pois permite que você tenha uma representação visual de sua capacidade (ou a falta dela) de negociar os mercados, e também cria um histórico para você que pode mostrar Como a sua margem de negociação se desenvolve ao longo do tempo, isso permitirá que você 'ajuste' e ajuste sua estratégia de negociação como achar melhor.

• Planos de negociação contêm uma rotina e uma lista de verificação.

Simplificando, você precisa ter uma rotina em suas atividades comerciais; caso contrário, você acabará correndo e atirando no assento de suas calças. Eu tenho uma filosofia de negociação que gira em torno de negociação Forex como um franco-atirador e não uma metralhadora, se você quiser negociar como um franco-atirador você tem que ter uma rotina que você segue, e você tem que ser disciplinado ... um atirador nas forças armadas é um indivíduo extremamente disciplinado, e você precisa pensar no mercado Forex como se fosse uma guerra, e você é um atirador tentando pegar apenas a 'presa mais fácil'; sua & # 8216; rapina & # 8217; nos mercados consiste apenas nas configurações de comércio mais óbvias.

Seu plano de negociação deve incluir uma lista de verificação que você segue; Isso incluirá as coisas que você procura no mercado e o que você quer ver antes de entrar em uma negociação. Se você pode marcar todas as caixas, então você entra na negociação, se não, então você adiar até que sua borda de negociação apareça novamente. Você pode realmente formular todo o seu plano de negociação como uma lista de verificação; Isso tornará um formato suave que permite que você decida rapidamente se vale a pena levar em conta qualquer configuração comercial em potencial.

• Os planos de negociação contêm diretrizes escritas sobre o que um comerciante fará e procura, além de imagens de configurações de comércio.

Seu plano de negociação deve conter uma descrição por escrito do que você fará nos mercados. Isso inclui coisas como qual é a sua margem de negociação, como você negocia, quando você negocia, quais horários você negocia (eu prefiro negociação de gráfico de Forex), sua estratégia de gerenciamento de risco e tomada de lucro, e seus objetivos gerais como trader . Você também deve incluir imagens de suas configurações de borda de negociação, para que você seja constantemente lembrado de como é uma configuração “ideal”. Eventualmente, depois de seguir suas orientações por escrito e as imagens de configuração de comércio “ideais” por tempo suficiente, você as queimará em seu cérebro a ponto de saber exatamente o que está procurando no mercado, o que ajudará a construir sua confiança como profissional. .

• Negociações planejadas com antecedência e antecipadas & # 8217; funciona melhor.

Uma das principais razões para criar um plano de negociação Forex é porque pré-planejar seus negócios e pré-determinar o que você está procurando nos mercados é a melhor maneira de lucrar a longo prazo. Você nunca será mais objetivo e calmo do que quando não estiver no mercado; portanto, se puder planejar todos os seus negócios quando não estiver nos mercados, não será influenciado por variáveis ​​de mercado quando estiver em uma operação e Isso vai funcionar para protegê-lo de se tornar um comerciante emocional de Forex.

• Seja paciente e espere as condições de um plano se desdobrar - não force o problema.

Paciência é talvez a virtude mais importante que um comerciante de Forex pode possuir. Quando você é um comerciante paciente, significa que você sabe o que está procurando nos mercados e espera que sua margem de negociação apareça antes de executar uma operação. Negociar desta maneira elimina muitos negócios perdidos que são o resultado da negociação emocional ... ou sem paciência. Uma grande parte da negociação, e talvez a maior parte, é simplesmente esperar por uma configuração de ação de preço "ideal" ou outra configuração de comércio para formar no mercado. Os traders que não esperam uma configuração ideal acabam perdendo rapidamente seu dinheiro porque negam sua vantagem competitiva e simplesmente jogam. Certifique-se de salientar a importância da paciência em seu plano de negociação, desta forma você será lembrado a cada vez que você lê-lo porque ser um comerciante paciente é tão importante para ganhar dinheiro no mercado Forex.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Plano de Negociação Forex # 8211; Por que você precisa de um plano # 038; Como fazer um.

Desenvolva seu próprio plano de negociação Forex ..

Ter um plano de negociação de Forex é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça de se tornar um comerciante de Forex consistentemente rentável. No entanto, para muitos comerciantes, criar um plano de negociação Forex pode parecer algo de um mistério, ou talvez algo que "fará eventualmente" ...

É esse tipo de pensamento preguiçoso que faz com que muitos comerciantes tenham problemas e faz com que eles explodam as contas de negociação. O sucesso nos mercados é uma função de disciplina, e a maioria das pessoas simplesmente não tem autodisciplina suficiente para determinar se eles estão negociando de forma emocional ou objetiva. É aqui que vem ter um plano de negociação forex definido; Um plano de negociação funcionará como um guia que irá mantê-lo no caminho de negociação disciplinado.

Ter um plano de negociação pré-definido escrito significa que você está fazendo um esforço para se responsabilizar por algo, isso é necessário para o sucesso comercial forex porque não há ninguém para ser responsável como comerciante. Você só tem que se prestar contas quando negocia os mercados e pode ser extremamente difícil fazer o melhor para a sua conta de negociação quando vai contra tudo o que você sente que você quer fazer. Este é o ponto inteiro de ter um plano de negociação forex; ter um lembrete físico de qual é a melhor coisa para sua conta de negociação a qualquer momento ...

Quanto mais você empurra e luta, analisando as variáveis ​​de mercado, mais a sua conta comercial sofrerá, esse é um dos maiores paradoxos e obstáculos psicológicos que os comerciantes precisam superar antes de poderem realizar todo seu potencial como técnicos de mercado. Este fato está diretamente relacionado ao conceito de que a paciência no mercado Forex é recompensada pelo mercado. A paciência é uma das melhores e mais importantes virtudes que qualquer trader de forex pode ter. Sendo paciente e esperando apenas o & # 8220; melhor & # 8221; As configurações de ação de preço irão melhorar muito não apenas a sua taxa de vitórias, mas também a sua confiança, porque quando você está negociando com alta precisão, você naturalmente aumentará sua confiança.

Está tudo bem e bem, desde que você consiga manter sua paciência enquanto sua porcentagem vencedora melhora. Isso pode parecer um pouco contra-intuitivo no começo, mas na verdade é uma das maiores razões que muitos comerciantes não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente e acabam repetindo o mesmo ciclo de boom e busto no mercado. A psicologia por trás desse processo gira em torno da sensação de euforia ou excesso de confiança que muitas vezes atinge os operadores à medida que eles se tornam mais precisos em seus negócios, o que é quase sempre o resultado de ter paciência suficiente para esperar por uma série de configurações de alta qualidade.

Ser capaz de reconhecer esse sentimento de euforia ou excesso de confiança e superá-lo calma e conscientemente, afastando-se da sua estação de comércio por um período de tempo, é o melhor remédio para consertar esse erro comercial emocional que tantos traders fazem. Há uma série de outras estratégias que você pode usar para manter conscientemente conscientes do potencial da euforia para sabotar todo seu sucesso comercial. Se você precisar criar cartões de anotações e publicá-los em sua mesa de negociação que digam coisas como: "Fique atento à euforia depois de vencer negociações" ou "Não deixe de ser paciente só porque eu teve um comércio vencedor & # 8221 ;, do que, de qualquer forma, faça isso. O período logo após uma negociação vencedora ou uma série de negociações vencedoras é o ponto exato no tempo que separa os comerciantes amadores dos profissionais. Os comerciantes pró são sempre conscientes de como eles estão se sentindo e se suas emoções influenciam ou não suas atividades comerciais.

Uma das melhores maneiras de não permitir que as emoções influenciem suas atividades de negociação é ter um plano de negociação definido que descreva em termos concretos o que você fará em qualquer cenário de mercado. Muitos comerciantes não tentam ter um plano de negociação porque não sabem ao certo por onde começar ou como escrever um. Realmente não precisa ser extremamente longo ou complicado para ser eficaz. Essencialmente, o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo honesto consigo mesmo, porque se você não o fizer, ninguém mais o fará. E este é exatamente o problema que a maioria dos comerciantes tem nos mercados, não há ninguém para se responsabilizar também se perder todo o seu dinheiro, exceto você mesmo. Você não é comerciante para o seu chefe ou outra pessoa, a menos que você seja um comerciante prop, mas a maioria dos comerciantes não é tão longe porque eles nem sequer podem se responsabilizar em primeiro lugar.

Então, o que exatamente um plano de negociação de alta qualidade precisa conter? Bem, isso não precisa ser super complicado, como dito anteriormente, o aspecto mais importante de um plano de negociação forex eficaz é que você pode de alguma forma se forçar a realmente usá-lo. Tape-o em algum lugar que você vai vê-lo toda vez que você trocar, lê-lo todos os dias. Eu escrevi pessoalmente planos de negociação em um livro de notas apenas para nunca abrir o caderno novamente. Não faça isso, não escreva-o em um livro de notas, digite-o no seu computador e imprima-o se precisar, então coloque-o em sua mesa de negociação, pendure-o em sua geladeira, o que for preciso para que você leia todos os dias.

Quais são os elementos críticos de um plano de negociação?

1. Defina sua estratégia de entrada. Se você está entrando no mercado de uma barra de reversão configurada na direção da tendência ou fora de um salto de uma média móvel, o que quer que você use para entrar, certifique-se de que você pode defini-la e o que constitui uma entrada HIGHQUALITY ou PERFECT A + de uma que é menor em qualidade ou talvez uma entrada B ou C.

2. Determine o risco para recompensar o cenário em qualquer configuração comercial potencial antes de entrar. Além disso, certifique-se de ter uma compreensão completa do dimensionamento da posição Forex.

3. Ajuste o tamanho da posição no comércio para atender a distância necessária de perda de parada, NUNCA ajuste o stop-loss para atender a um tamanho de posição desejado, isto = GREED.

4. Saiba qual é a sua estratégia de saída ANTES de entrar no comércio, se você não estiver saindo em uma configuração de recompensa de risco pré-definida, do que certifique-se de que não se diz que vai "descobrir" como o comércio Desdobra-se, isso nunca funciona. Você nunca vai ser mais objetivo do que quando você não está no comércio, portanto, este é o melhor momento para planejar todos os parâmetros de negociação.

5. Após a conclusão do comércio, verifique se o seu plano de negociação inclui uma atividade ou alguma coisa obrigatória que você faz depois de ter expirado um comércio, seja um vencedor ou um perdedor. O período de tempo logo após um comércio é um dos períodos mais, se não o mais, emocionalmente sensível para os comerciantes. Sentimentos de vingança, frustração e desapontamento podem fazer com que você pule de volta para o mercado por capricho, sem nenhuma preparação real presente, obviamente, isso pode causar ainda mais danos psicológicos, porque você provavelmente perderá ainda mais dinheiro, e o o ciclo continuará.

Negociações vencedoras também precisam de um período de inatividade, uma vez que estão fechadas. É muito fácil sentir-se confiante ou “no controle” do mercado depois de uma série de negociações vencedoras. O que acontece a seguir é que os comerciantes geralmente entram em um comércio de um capricho novamente (veja o padrão aqui), mas desta vez eles estão em risco ainda maior porque se sentem eufóricos e decidem arriscar mais do que o habitual, apenas para ver todos os lucros recentes evaporar em um piscar de olhos.

Este artigo forneceu-lhe as razões pelas quais você precisa ter um plano de negociação Forex e algumas idéias muito boas sobre o que você precisa incluir em seu plano de negociação. Não há nenhuma maneira concreta de fazer um bom plano de negociação, mas os 5 conceitos incluídos neste artigo são um excelente ponto de partida. Sinta-se livre para adicionar qualquer uma das suas próprias idéias ou conceitos apresentados no meu curso de negociação forex para o esquema apresentado aqui. Basta lembrar que todo o ponto de um plano de negociação é manter você responsável e mantê-lo no caminho do pensamento objetivo. Você NUNCA deve tomar decisões de negociação enquanto estiver com um comércio aberto, pois a maior parte do tempo isso vai voltar a disparar em você. O melhor momento para tomar suas decisões de negociação é quando você não está em nenhum negócio, isso é feito criando um plano de negociação de Forex lógico que atua como seu guia para o mercado, e essa é realmente a única maneira efetiva de conscientemente fazer um esforço em eliminando erros de comércio emocional.